FX-Today
FX Today adalah transaksi untuk mempertukarkan valuta asing terhadap valuta (asing) lainnya dengan
penyerahan pada hari yang sama dengan hari transaksi.
FX-Tom
FX Tom adalah transaksi untuk mempertukarkan valuta asing terhadap valuta (asing) lainnya pada hari
transaksi dengan penyerahan satu hari kerja setelah tanggal transaksi.
FX-Spot
FX Spot adalah transaksi untuk mempertukarkan valuta asing terhadap valuta (asing) lainnya pada hari
transaksi dengan penyerahan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.
FX-Forward
FX Forward adalah transaksi/kontrak penjualan atau pembelian valuta asing terhadap valuta (asing)
lainnya dalam jumlah dan harga tertentu dengan penyerahan dan penerimaan dana dilaksanakan lebih
dari 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi.
FX-Swap
FX Swap adalah suatu transaksi/kontrak untuk untuk mempertukarkan valuta asing lawan valuta (asing)
lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk mempertukarkan kembali valuta
asing lawan valuta (asing) lainnya tersebut pada tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang.
Harga/rate yang digunakan pada kedua transaksi ditentukan pada tanggal transaksi, dan kedua transaksi
tersebut dilaksanakan sekaligus dan dengan counterparty yang sama.
